人妖telegram                工银瑞信黄金来回型灵通式证券投资基金                             基金家具尊府摘抄更新                                                编制日历：2024 年 11 月 4 日                         送出日历：2024 年 11 月 5 日           本摘抄提供本基金的弥留信息，是招募阐述书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐备的招募阐述书等销售文献。 一、家具无意 基金简称      黄金 ETF 基金             基金代码            518660 基金料理东谈主     工银瑞信基金料理有限公司          基金托管东谈主           中国农业银行股份有限公司                                                 上海证券交        2020 年 5 月 基金公约收效日   2020 年 4 月 24 日       上市来回所及上市日历                                                 易所           29 日 基金类型      其他类型                  来回币种            东谈主民币 运作神气      来回型灵通式                灵通频率            每个灵通日                                 运行担任本基金基金经 基金司理      赵栩                    理的日历                                 证券从业日历          2008 年 4 月 1 日 其他        放式基金变更为追踪成见指数的非上市的灵通式基金，而无需召开基金份额抓有东谈主大           会。 二、基金投资与净值默契 (一) 投资目的与投资战略 本基金的投资安排，请阅读本基金《招募阐述书》“基金的投资”章节了解详备情况。           本基金通过投资上海黄金来回所挂盘来回的黄金品种，致密追踪黄金价钱走势，力求实 投资目的           现基金追踪错误的最小化，为投资者提供可有用散布组合风险的黄金类金融器用。           本基金主要投资于上海黄金来回所的黄金现货合约，包括：黄金现货实盘合约、黄金现           货脱期交收合约过甚他在上海黄金来回所上市的、经中国东谈主民银行批准的合约。本基金           主要投资的黄金现货实盘合约为 AU99.99、AU99.95。本基金主要投资的黄金现货脱期交           收合约为 AU（T+D）                      。本基金主要投资的黄金现货合约不错凭据阛阓流动特性况的变化进           行转念。 投资范畴      黄金现货合约和现款除外的基金钞票仅投资于货币阛阓器用，用于流动性料理，其投资           范畴适用《货币阛阓基金监督料理办法》允许投资的金融器用。           建仓完成后，本基金投资于黄金现货合约的价值不低于基金钞票的 90%，其他金融器用           的投资比例依照法律端正或监管机构的执法实践。           基金料理东谈主对本基金主要投资的黄金现货合约不错凭据阛阓流动特性况的变化或其他           情况进行转念，此转念无谓召开基金份额抓有东谈主大会。本基金可从事黄金租出和黄金质           押业务。           本基金接纳被迫投资战略，主要通过投资于上海黄金来回所挂盘来回的黄金现货合约的           神气达到追踪黄金价钱的目的。本基金将彩选上海黄金来回所挂盘来回的黄金品种，根 主要投资战略    据功绩比较基准错误、流动性等身分在各投资品种间进行转念与再均衡。本基金的风险           料理目的是追求日均追踪偏离度不稀奇 0.2%，年化追踪错误不稀奇 2%。本基金具体的           投资战略包括黄金现货来回品种料理战略、现款料理战略等。 功绩比较基准    上海黄金来回所 Au99.99 现货实盘合约收盘价收益率。           本基金为来回型灵通式基金，主要投资黄金现货投资品种，投资目的为致密追踪黄金现 风险收益特征           货价钱走势，预期风险和预期收益水平与黄金价钱一样。 (二) 投资组结伴产成就图表/区域成就图表 (三) 自基金公约收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：1、本基金基金公约于 2020 年 4 月 24 日收效。公约收效夙昔不悦齐备当然年度的，按本质期限揣摸净 值增长率。 三、投本钱基金波及的用度 (一) 基金销售研究用度                         第 2页 共 4页   场内来回用度以证券公司本质收取为准。 申购费 投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照一定范例收取佣金。 赎回费 投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照一定范例收取佣金。 (二) 基金运作研究用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类            收费神气/年费率或金额                      收取方 别 料理费              0.15%                  基金料理东谈主和销售机构 托管费              0.05%                     基金托管东谈主 审计费 用 信息披 露费     按照国度研究执法和《基金公约》商定，不错在 其他费     基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基                  研究工作机构 用     金《基金公约》及《招募阐述书》或其更新 注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金钞票扣除。 金额以基金依期阐述显露为准。 (三) 基金运作详尽用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓有技术，投资者需开销的运作费率如下表：                          基金运作详尽费率（年化） 注：基金运作详尽费率=固定料理费率+托管费率+销售工作费率（若有）+其他运作用度揣摸占基金逐日平 均钞票净值的比例（年化）。基金料理费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作 用度以最近一次基金年报显露的研究数据为基准测算。 四、风险揭示与弥留教导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基 金的《招募阐述书》等销售文献。    本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等身分产生波动，投资者在投本钱基金前，应 全面了解本基金的家具特质，感性判断阛阓，并承担基金投资中出现的各种风险，包括但不限于：投资组 合风险、料理风险、合规性风险、操魄力险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构 基金风险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。    本基金主要投资于在上海黄金来回所挂盘的黄金现货合约。因受到经济身分、政事身分、供给和需求、 投资者心思和来回轨制等多种身分的共同影响，黄金现货合约价钱的变化可能导致基金收益水平的波动， 产生系统性风险。    由于多样原因的影响，本基金的默契与功绩比较基准默契之间可能产生各异，即追踪偏离风险。                             第 3页 共 4页    尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级阛阓来回价钱的折溢价死字在一定范畴内，但基金 份额在证券来回所的来回价钱受诸多身分影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风 险。    本基金可投资 AU（T+D），AU（T+D）接纳保证金来回轨制，由于保证金来回具有杠杆性，当出现不利 行情时，黄金价钱较小的变动就可能会使投资东谈主权利遭遇较大亏蚀。AU（T+D）接纳逐日无欠债结算轨制， 如若莫得在执法的时候内补足保证金，按执法将被强制平仓，可能给投资带来枢纽亏蚀。    本基金不错参与黄金出借业务也即黄金租出业务。该业务存在来回敌手信用风险，即若业务敌手方破 产或未到期清偿等额同质黄金，则需要催讨帐务且可能无法取得沿途或部分债权所产生的风险。    本基金的功绩比较基准并不成透澈代表通盘这个词黄金阛阓。功绩比较基准的平均答复率与通盘这个词黄金阛阓的 平均答复率可能存在偏离。    中证指数有限公司在开市后公布的基金份额参考净值（IOPV），供投资者来回、申购、赎回基金份额 时参考。IOPV 与基金份额净值可能存在各异，投资者若参考 IOPV 进行投资方案可能导致亏蚀，需投资者自 行承担。    本基金折溢价率高于股票类 ETF 的风险。    因本基金不再适当证券来回所上市条目被拆开上市，或被基金份额抓有东谈主大会决议提前拆开上市，导 致基金份额不成不息进行二级阛阓来回的风险。    投资东谈主认购、申购或赎回失败的风险。    基金份额赎回对价的变现风险。在黄金现货合约申赎花式下，黄金现货合约的赎回对价主要为组合黄 金现货合约，在组合黄金现货合约变现经过中，由于阛阓变化、部分红份品种流动性差等身分，导致投资 者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有各异，存在变现风险。 (二) 弥留教导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金料理东谈主依照恪称包袱、教导信用、严慎竭力的原则料理和应用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金公约确当事东谈主。因《基金公约》 而产生的或与《基金公约》研究的争议，按照《基金公约》“争议的处理”章节的商定处理。    基金家具尊府摘抄信息发生枢纽变更的，基金料理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本质情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的研究信息，敬请同期蔼然基金料理东谈主发布的研究临时公告等。 五、其他尊府查询神气   以下尊府详见基金料理东谈主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户工作热线 4008119999 六、其他情况阐述   无                              第 4页 共 4页