万家中证工业有色金属主题交游型怒放式指数证券投资基金                       基金居品贵府选录（更新）                                                编制日历：2024 年 11 月 2 日                         送出日历：2024 年 11 月 5 日           本选录提供本基金的进击信息，是招募评释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募评释书等销售文献。 一、居品大略           万家中证工业有色金属主题 基金简称                            基金代码            560860           ETF 基金管理东说念主     万家基金管理有限公司            基金托管东说念主           中国成立银行股份有限公司                                                 上海证券交        2023 年 3 月 基金合同成效日   2023 年 2 月 22 日       上市交游所及上市日历                                                 易所           13 日 基金类型      股票型                   交游币种            东说念主民币 运作形貌      等闲怒放式                 怒放频率            每个怒放日                                 运转担任本基金基金经 基金司理      贺方舟                   理的日历                                 证券从业日历          2016 年 7 月 4 日 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资野心与投资计谋   请投资者阅读《招募评释书》第十一部分了解详备情况 投资野心      细巧追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪瑕疵的最小化。           本基金主要投资于方向指数成份股、备选成份股。为更好地竣事投资野心，本基金可少           量投资于非方向指数成份股（包括主板、创业板相配他经中国证监会允许上市的股票、           存托把柄）、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、公斥地行的次级           债、场所政府债券、政府支援机构债券、中期单子、可调度债券（含分离交游可转债）、           可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、财富支援证券、同行存单、           银行进款、货币市集器具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律限定或中国证监会 投资规模           允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会联系公法）。             本基金可参与融资和转融通证券出借业务。             如法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在奉行适当举止           后，不错将其纳入投资规模。 基金的投资组合比例为：本基金投资于方向指数成份股           和备选成份股的财富比例不低于非现款基金财富的 80%且不低于基金财富净值的 90%，           因法律限定的公法而受抑制的情形以外。 主要投资计谋    略；5、可调度债券与可交换债券投资计谋；6、股指期货投资计谋；7、国债期货投资           计谋；8、股票期权投资计谋；9、参与融资与转融通证券出借业务计谋；10、其他。                 万家中证工业有色金属主题交游型怒放式指数证券投资基金基金居品贵府选录（更新） 功绩比较基准     本基金的功绩比较基准为方向指数收益率，即中证工业有色金属主题指数收益率。            本基金为股票型基金，其永久平均风险和预期收益率表面上高于混杂型基金、债券型基 风险收益特征     金和货币市集基金。 本基金为指数型基金，主要聘用都备复制法追踪中证工业有色金            属主题指数，其风险收益特征与方向指数所表征的市集组合的风险收益特征同样。 (二) 投资组结伙产设置图表/区域设置图表 三、投本钱基金波及的用度 (一) 基金销售联系用度      场内交游用度以证券公司执行收取为准。 申购费   投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跳跃 0.50%的圭臬收取佣金，其中包含证券交游 所、登记机构等收取的联系用度 赎回费   投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跳跃 0.50%的圭臬收取佣金，其中包含证券交游 所、登记机构等收取的联系用度 (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别            收费形貌/年费率或金额                 收取方 管理费                  0.50%               基金管理东说念主和销售机构 托管费                  0.10%                 基金托管东说念主 审计用度              30，000.00 元             管帐师事务所 信息线路费             120，000.00 元            公法线路报刊 其他用度        按照关连公法和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：                              第 2页 共 4页                万家中证工业有色金属主题交游型怒放式指数证券投资基金基金居品贵府选录（更新）   本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，以及《基金合同》成效后与基金联系的管帐师费、讼师 费、诉讼费、仲裁费和基金份额抓有东说念主大会用度等，按执行发生额从基金财富扣除。   上述用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金 如期报告线路为准。 (三) 基金运作详细用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓惟恐辰，投资者需开销的运作费率如下表：                               基金运作详细费率（年化） 抓惟恐辰            0.64% 注：基金管理费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报线路的联总共据为基准测算。 四、风险揭示与进击提醒 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗费本金。    投资有风险，投资者购买基金时应选藏阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等要素产生波动，投资有风险，投资者在投资 本基金前，应当选藏阅读基金招募评释书、基金合同、基金居品贵府选录等信息线路文献，全面意志本基 金居品的风险收益特征和居品特色，充分探究自己的风险承受智商，感性判断市集，自主判断基金的投资 价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资举止作出落寞有野心，承担基金投资中出现的各样 风险。投本钱基金可能碰到的风险包括：市集风险、管理风险、流动性风险、本基金的独到风险和其他风 险等。本基金的独到风险包括：（1）指数化投资的风险。包括方向指数报酬与股票市集平均报酬偏离的风 险、方向指数波动的风险、方向指数成份股行业鸠合风险、成份股权重较大的风险、基金投资组合报酬与 方向指数报酬偏离的风险、追踪瑕疵抑制未达商定野心的风险、方向指数值规画出错的风险、方向指数变 更的风险、指数编制机构住手干事的风险等；（2）ETF 运作的风险。包括可接收股票认购导致的风险、参 考 IOPV 有野心和 IOPV 规画造作的风险、基金交游价钱与份额净值发生偏离的风险、成份股停牌的风险、投 资东说念主申购失败的风险、投资东说念主赎回失败的风险、深市成份证券申赎处理公法带来的风险、申购赎回清单差 错风险、申购赎回清单符号设立辞别理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、基金收益分派 后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构干事的风险、退市风险等；（3）本基金投资特定品种的独到 风险。包括股指期货投资风险、股票期权投资风险、国债期货投资风险、财富支援证券投资风险、存托凭 证投资风险、参与融资和转融通证券出借业务的风险等。    本基金的投资规模包括存托把柄，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所濒临的共同风险外，本基 金还将濒临投资存托把柄的非凡风险。         本基金为股票型基金，其永久平均风险和预期收益率表面上高 于混杂型基金、债券型基金和货币市集基金。    本基金为指数型基金，主要聘用都备复制法追踪中证工业有色金属主题指数，其风险收益特征与方向 指数所表征的市集组合的风险收益特征同样。    本基金的具体风险详见招募评释书的“风险揭示”部分 (二) 进击提醒   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。基金管理东说念主依照恪称累赘、敦厚信用、严慎勤快的原则管理和应用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓 有东说念主和基金合同确当事东说念主。  基金居品贵府选录信息发生紧要变更的，基金管理东说念主将在三个责任日内更                         第 3页 共 4页                    万家中证工业有色金属主题交游型怒放式指数证券投资基金基金居品贵府选录（更新） 新，其他信息发生变更的，基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的联系信息，敬请同期激情基金管理东说念主发布的联系临时公告等。 各 方当事东说念主开心，因《基金合同》的缔结、内容、奉行和评释注解或与《基金合同》关连的一切争议，基金合同 当事东说念主应尽量通过协商、融合道路惩处，如经友好协商、融合未能惩处的，任何一方均有权将争议提交中 国海外经济生意仲裁委员会，按照其届时灵验的仲裁公法进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端 性的并对各方当事东说念主具有料理力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。 五、其他贵府查询形貌   以下贵府详见基金管理东说念主网站网址：www.wjasset.com客服电话:400-888-0800   基金合同、托管条约、招募评释书   如期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告   基金份额净值   基金销售机构及经营形貌   其他进击贵府                             第 4页 共 4页

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